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2023年公募股票型FOF全部收跌

每经记者 任飞    每经编辑 肖芮冬

2023年结束,公募FOF(基金中的基金)业绩没有超出市场预期,跌多涨少,尤其股票型FOF全部收跌。

《每日经济新闻》记者注意到,从全年业绩来看,其中1只债券型FOF以3.69%涨幅拔得头筹。放眼全市场,仅有14只基金年收益率在1%以上,中位数为-6.29%。

不得不说,权益市场的下跌叠加债券市场的震荡,2023年的公募FOF业绩惨淡。

权益资产表现欠佳

上周(12月25~31日),权益市场出现久违大涨,A股资产活跃,权益类基金净值提升明显,尤其是公募FOF中的股票型FOF周内收益最高逼近3%,但这依然无法改变此类基金2023年内全部收跌的现实。总的来说,权益资产的表现欠佳拖累了FOF的业绩走势。

具体来看,Wind(万得)统计显示,2023年的股票型FOF全部收跌,从统计初始份额基金来看,净值跌幅最大的是浙商汇金卓越优选3个月,达-20.82%。从其重仓的基金来看,华夏中证新能源汽车ETF(交易型开放式指数基金)、国泰中证全指建筑材料ETF、银华食品饮料A等跌幅较大,最近一年的净值跌幅均在20%以上。

虽然持仓统计是截至2023年三季度末的情况,但从中也不难看出,前期热门赛道股,尤其新能源产业链的投资在2023年表现欠佳,不少新能源基金甚至遭遇赎回或大额赎回。其中,宁德时代、阳光电源、隆基绿能等核心标的也是市场主要指数的权重股,故而持续抛压也影响指数持续向下探索。

从股票型FOF业绩来看,尽管同泰积极配置3个月为同细分类型中净值跌幅最小,但也有11.37%的跌幅。从此前公布的重仓基金来看,其前十大重仓基金当中最近一年的收益全部为负。

不得不说,配置权益资产的基金在2023年想要赚钱难度极大,除了部分科技成长方向的主题基金收益明显,其余方向的配置策略似乎都没有收到回报。值得关注的是,这对于目标日期养老FOF来说并不划算,因为随着时间推移,其可配置权益资产的比例将逐渐减少,未来想要回补近年来的亏损需要付出更多的时间成本。

Wind统计显示,中欧预见养老2025一年A在2023年的收益率达到0.6024%,这已经是统计目标日期型养老FOF中业绩领先的一只;而中欧预见养老2050五年A全年收益率为-18.97%,则成为此类型FOF中跌幅最深的一只。

含权拖累,债基稳固,2023年的公募FOF业绩依靠债券型基金的稳健“躺赢”市场,未来行情能否回暖也成为业界期待,毕竟从指数ETF的扩容来看,2023年是个大年,公募FOF是否会进一步深化ETF的配置值得关注,或许也是市场企稳的关键。

新发产品阻力明显

业绩欠佳,新发产品阻力也相当明显,就2023年的公募FOF发行来看,不及往年。Wind统计显示,2023年全年发行FOF有117只,这一数值落后于2022年全年的142只。

不仅如此,2023年公告延长募集期的基金也不在少数。2023年12月27日,易方达基金发布公告称,为满足投资者的投资需求,旗下易方达汇悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)募集期延长至2024年1月31日。

可见,即便是头部公司的产品,投资人依然谨慎。当然,也并非所有的产品都发行、运作吃力。2023年,共有20只养老FOF产品提前结束募集期限(只计算初始基金)。其中,鹏华养老目标日期2050五年持有、广发安诚养老目标2040三年持有A、信澳颐远养老目标2055五年持有募集期限均在半个月以内。

值得一提的是,鹏华养老目标日期2050五年持有销售仅3天便宣布提前结束募集,是年内售罄最快的养老FOF基金。

不过,在市场情绪较差的阶段,不排除基金管理为了保险起见,快速结束募集。因为即便拉长募集的时间,或许也没有更多的投资人选择参与基金甚至是FOF基金进行理财。其中还包括很多同质化的产品,很多基金的投资策略和可投资范围雷同,进一步稀释了此类产品的吸引力。

展望接下来的行情,机构依然保持着一颗做多的心。债券市场方面,博时基金分析指出,目前债券市场依然是割裂的,短端主要受制于负债端,取决于资金面和银行负债成本的变化。而超长端和长端利率则受风险偏好影响更大。未来二者的走势可能依然会有所分化,对资金面和银行负债成本更为乐观的投资者应下注于短端品种;而对风险偏好和增长悲观的投资者,则应下注于长端。


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